Exercer o controle específico do setor financeiro, integrado ao processo contábil, registrando todas as operações que envolvem ingresso e regresso de numerários financeiros, controle simultâneo de Bancos e administração das disponibilidades da Tesouraria.

Funcionalidades específicas do sistema:

- Gera livros contábeis específicos para o setor como: Diário de Bancos, Diário de Tesouraria e o Livro de Tesouraria, com disposição analítica dos lançamentos do dia e totalizando o fechamento diário dos valores.

- Gera cópia de cheques para acompanhamento no processo de pagamento, independente da classificação do empenho (ordinário, global ou de estimativa).

- Consulta na tela de empenhos a pagar, situação do credor, contabilidade, bancos, receitas e outras informações vitais ao controle financeiro.

- Geração automática de cheques baseados nos empenhos a serem pagos em seus respectivos vencimentos.

- Permite a utilização de máquinas impressoras de cheques, sendo sua emissão realizada em vários pontos da execução orçamentária.

- O Sistema permite lançamentos com data retroativa ao período de movimentação atual.

- Controle da programação de cheques a serem emitidos, podendo inclusive remanejar cheques para pagamento em datas futuras, adaptando-se a possibilidade financeira do Órgão Público.

- Emite razão do credor, proporcionando levantamentos financeiros para diversas finalidades ligadas ao tratamento com os mesmos.

- Controle geral de ordens de pagamento para pagamentos parcelados de empenhos de diversos tipos.

- Possui total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria.

- Permite agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque.